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来源:期货日报
本周三,一封告知函成为钢铁市场的焦点。
东海期货黑色金属首席研究员刘慧峰告诉期货日报记者,近期川渝地区部分钢厂给代理商发出了稳价通知函,这背后与8月份以来钢材价格持续下跌和钢厂利润持续下滑不无关系。四川作为内陆地区,其物流成本相对偏高,这在一定程度上保护了本地钢铁企业的市场份额,但也使钢材价格容易受到外部因素影响。
记者从知情人士处获悉,自去年下半年以来,受西部地区基础设施建设增加影响,外部钢铁资源大量进入川渝地区,导致市场供需失衡。成都和上海地区的螺纹钢价差自去年10月下旬的290元/吨收窄至60元/吨附近。另外,10月第二周成都和重庆的螺纹钢社会库存上升至44.47万吨,去年同期仅13.84万吨。
中信建投期货钢材研究员张少达表示,8月以来全国建材价格普跌,累计跌幅超200元/吨,钢厂生产利润大幅收缩,经营压力显著增加。在行业“反内卷”背景下,钢厂维持市场良性运转的意愿强烈。近两年四川地区供需格局出现了显著变化,周围省份钢厂增产较多,大量资源流入四川,且呈现逐年增加的态势,对当地价格带来较大的冲击。
当前钢铁市场总体供需情况如何?刘慧峰告诉记者,一方面,当前钢材市场整体呈现供需失衡的格局,旺季需求明显不及预期,国庆假期期间五大品种钢材库存累积127万吨。另一方面,供应持续处于高位,铁水日产量一直维持在240万吨以上,且短期来看钢厂主动减产的意愿偏低。在供需失衡的格局下,钢厂利润持续下滑,长流程螺纹钢利润已经降至70元/吨,热卷则已经出现亏损。
“随着‘反内卷’交易逻辑趋弱,钢市运行逻辑逐步回归产业基本面。钢厂生产积极性较高,钢材供应维持高位。板材和表外材产量偏高,产业矛盾持续累积;建筑钢材供应偏低、需求疲弱。”宝城期货黑色系研究员涂伟华表示,现阶段螺纹钢市场呈现供需双弱的局面,周度产量持续回落,最近一周产量为203.40万吨。长、短流程钢厂产量均有所下降,其中短流程钢厂最近一周产量为23.29万吨,较前期高位下降25.50%。亏损加剧迫使钢厂减产,钢联统计的77家独立电弧炉钢厂中盈利钢厂占比仅为25.62%。
与此同时,螺纹钢需求依然疲弱,高频需求指标延续低位运行,最近一周表观需求为146.00万吨,处于近五年同期低位。水泥出库量和混凝土出货量同样在低位运行,同比分别下降19.46%、增长2.21%。以上数据均反映出建筑行业相关需求疲弱。当前,房地产行业仍处于复苏阶段,基建投资增速下滑,建筑钢材需求难以大幅增长,“金九银十”旺季成色不足。
“即期成本核算下多数地区螺纹钢吨钢利润已转为亏损局面,生产料将趋弱,供应维持低位,但库存偏高情况下利好效应不强。”涂伟华说,与此同时,螺纹钢需求表现依然疲弱,高频需求指标延续低位运行,螺纹钢周度表需最新值为146.00万吨,继续位于近五年来同期低位,相应的钢联统计水泥出库量和混凝土出货量同样低位运行,佐证建筑相关需求表现疲弱。当前地产利好政策虽不断推出,但仍难扭转低迷态势,基本面弱势修复中,仍将拖累建筑钢材需求,相应的国内逆周期调节动能在趋弱,基建投资增速下滑,可见下游行业未见改善,建筑钢材需求弱势格局难改,旺季成色料将不足。
展望后市,刘慧峰认为,9月下旬以来黑色板块回调,除了基本面偏弱之外,宏观预期转弱也是主要原因之一。10月下旬之后,需求还将进一步转弱,且供应短期内维持高位,利润压缩的逻辑预计还会持续一段时间。之后,铁水产量下行的概率比较高。再结合黑色板块各个品种的估值来看,铁矿石预计还会有一波幅度较大的调整。
“螺纹钢供应收缩,需求偏弱,库存去化压力偏大,叠加贸易摩擦背景下市场情绪转弱,螺纹钢价格易跌难涨,后续或延续偏弱震荡态势,重点关注需求表现。”涂伟华说。
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